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포트폴리오 매매3

[섀넌의 도깨비] 리밸런싱투자 제2호 - 펄어비스 3주 추가 매수 '비상계엄' 여파 지속, 4거래일 연속 주가 약세  '12ㆍ3 비상계엄 사태'로 금융시장에 불어닥친 한파가 여전했다. 펄어비스 주가도 한파를 피해가지 못했다. 12월 3일 39,000원으로 마감한 주가는 비상계엄 사태 이후 첫 거래일인 12월 4일 38,400원(-1.54%)으로 소폭 하락했다. 그러나 12월 5일과 9일은 대량 매도세가 출현하며 각각 -5%, -8%대 하락을 기록했다.  이번 하락은 '예상치 못한 상황으로 인한 급격한 하락, 펀드멘털의 훼손은 없다'고 판단하고 추가적인 포트폴리오 조정 매매에 들어갔다. 큰 하락에도 불구하고 선뜻 매매에 나설 수 있는 이유는 역시 50%의 '현금 보유' 덕분이다. 추가 매수를 결정하고 10시 45분 주가였던 34,450원 기준으로 3주를 추가 매수했다. .. 2024. 12. 10.
[섀넌의 도깨비 투자전략] 9일차 투자일지 (2024. 11. 20 - 하이록코리아) 트럼프 2기 수혜 섹터, 조선주의 상승? 트럼프의 대통령 당선으로 여러 섹터들이 재조명 받고 있다. 그 중 하나가 바로 [조선업]이다. 하이록코리아는 배를 만드는데 들어가는 부품인 밸브 등을 제조하는 회사로 조선주 섹터의 움직임에 따라 주가가 상승하고 있는 모습이다. 11월 18일 7주를 매도함으로써 균형복원 포트폴리오 매매를 시작했고, 11월 20일 오전 4%대의 상승과 함께 주가가 강세를 보였다. 25,800원 기준으로 비중을 나누니 1주 매도가 필요했다.    (조정 전) 현금 530,265원 주식 593,400원(25,800원@23주) = 1,123,665원(조정) 25,800원 1주 매도(조정 후) 현금 556,019원 주식 569,800원(25,900원@22주) = 1,125,773원 투자기간.. 2024. 11. 20.
[섀넌의 도깨비 투자전략] 7일차 투자일지 (2024. 11. 18 - 하이록코리아) 11월 11일 25,100원에 14주를 매도함으로써 포트폴리오 조정 매매를 시작했다. 그동안 매매를 하지 않은 이유는 주가 등락폭이 크지 않았고, 아직 '손실회피편향'을 이겨내지 못한 것이 크다. 그래서 오늘은 기계적으로 한번 해보자는 마음으로 장중에 마음속에 정한 가격으로 주식과 현금 비중을 각 50%로 조정하는 매매를 했다.  '나는 기계다'는 마음으로 매매 섀넌이 매일 정오에 포트폴리오 밸런스를 조정했다는 사실에 기반해 나는 매일 오전 11시에 매매를 해보기로 결정했다. 11시 시점 주식 가격을 기준으로 주식을 평가한 뒤 현금과 주식을 비중을 50%로 유지하도록 매수(도)했다.  자체적으로 시뮬레이션을 통해 만들어둔 구글 스프레드시트 양식에 조정전 주식가격과 조정하려는(매매하려는) 기준 주식가격을 .. 2024. 11. 18.
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